阿里河森林工业有限公司2024年度报告摘要

一、2024年中介机构审计报告摘要

内蒙古森林工业集团阿里河森林工业有限责任公司，为国有独资公司，于1995年11月17日注册成立。统一社会信用代码91150723115468869U。注册资本为89,748,300.00元，投资人为中国内蒙古森林工业集团有限责任公司持股占比100%。

截至2024年12月31日，阿里河森工公司资产总额为90251万元，负债总额为13370万元，归属于母公司所有者权益为76881万元。全年实现营业总收入4230万元，利润总额为1097万元，净利润为1088万元。全年实现现金流入总额为29160万元，现金流出总额为30454万元。全年上缴利税596万元。国有资本保值增值率101.40%。

二、董事会工作报告摘要

（一）董事会设置。2024年，数名董事因年龄达到退休年龄，根据集团党委、董事会任免意见，重新调整了董事会成员。目前，公司董事9名，其中内部董事4名、外部董事5名。

（二）制度建设情况。2024年，公司进一步健全了权责分明、各司其职的“两会一层”法人治理结构。严格执行《落实董事会职权实施方案》《董事会授权事项清单》《总经理向董事会报告制度》等制度，强化董事会决策功能，明确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。严格执行《“三重一大”决策制度实施细则》《党委前置研究事项清单》，进一步保障党的领导融入公司治理。

（三）董事会运转情况。规范召开董事会会议，依法依规审议“三重一大”事项，2024年董事会共召开会议10次，审议议案27项。

（四）董事会履职情况。各董事认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持经理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现董事会的战略指导和科学决策作用。