图里河森林工业有限公司2024年度报告摘要

一、董事会建设基本情况

2024年，公司共召开董事会会议11次，研究并决定重大事项27个。公司董事们恪守“规范运作、审慎决策”的原则，在参与董事会会议过程中，坚守立场、勇于担当，积极主动地阐述个人见解和意见，对各项议案均依照“一事一议，一事一决”的方式审慎审议，确保无任何违规决策现象发生。

二、2024年重点工作回顾

（一）全面发挥董事会的决策职能。

全年公司实现利润总额2,047万元，完成营业收入5,218万元，本年度资产负债率为45%。依法必须招标的采购项目在自治区或属地公共资源交易平台挂牌率达100%，基本建设交付资产总额为5,691.13万元。工资兑现率、国有资产保值率、公积金及年金上缴率均达100%。此外，公司为全体职工发放福利费及体检费用共119.8万元，还为767名职工投保团体意外伤害险16.78万元、301名职工投保国寿绿洲险15.66万元、1166人投保雇主责任险17.49万元。

（二）生态保护建设扎实推进。

一是加强森林资源管护。林长制工作全面见效，管护落实率100%。打击涉林违法，全年处理27起林政案件并全部结案，处罚27名违法者，收缴盗伐林木0.61立方米，罚款0.3494万元，补种树木58株。森林蓄积量较上一年增加782024立方米。二是推进森林经营工作。科学编制方案，合理安排任务。完成退化林修复5万亩、占地植被恢复300亩、人工造林300亩；完成可持续经营试点1.5万亩、常规抚育57857.4亩、育苗90.8市亩，产苗1150.51万株；完成改土增肥100市亩、育苗土地熟化30亩。三是坚决扛起安全责任。公司领导带队开展安全生产三年行动，对关键行业督导检查19次，专项督察组检查32次，安委办排查30余次，整改隐患39个。组织基层应急演练7次，举办5期安全培训，培训600余人次。

（三）国有企业改革深入推进。

一是优化管理架构。制定优化调整方案，规范设置、控制规模。2024 年，机关职能部门从16个减至12个，基层单位从18个减至12个，外设机构1个，科职编制从110个减至102个。实施扁平化管理，加强内控、完善风控。二是改革三项制度。实施绩效考核及工资分配方案，强化考核与薪酬、晋升关联，激发员工积极性。

（四）资源优势带动产业高质量发展。

发展林下经济，实施“两山”理念，紧扣“双碳”战略，纳入CCER造林项目，完成1373.92公顷现地审定检查。依托红色资源构建旅游体系，推进驿站建设，接待游客2500余人次。推进酒业混改，采用多品类双线营销，提高“蒙汉王”知名度，全年销售收入1400余万元。

财务会计报告摘要

一、营业收入完成情况

本年实现全部营业收入5,217.97万元，比上年同期增长887.68万元。其中：

（一）主营业务收入：本年实现收入3,637.92万元，比上年同期增长780.2万元，主要是木材销售收入和苗木销售收入增加所影响。

（二）其他业务收入：本年实现收入1,580.05万元，比上年同期增长107.48万元，主要是培训中心经营收入和地租收入增加所影响。

二、各项费用支出情况

（一）天保经费

1.管护费：本年实际支出4,721.00万元，比上年同期增加支出977.00万元。主要是由于应付职工薪酬增加所影响。

2.社会保险：本年实际支出2,854.57万元，与上年缴纳社会保险金额持平。

（二）期间费用

1.管理费用：本年实际支出7,869.56万元，比上年同期增长2,553.42万元。主要是由于本年度职工工资增长所影响。

2.财务费用：本年实际支出-39.16万元，比上年同期减少支出10.96万元。主要是由于利息收入所影响。

（三）营业外支出

本年实际支出267.16万元，比上年同期增加支出44.43万元。主要是公安局后勤人员工资增长所影响。

三、各项生产指标完成情况

（一）森林抚育项目完成情况：本年森林抚育任务计划为11.79万亩，实际完成11.79万亩。

（二）退化林修复项目完成情况：本年退化林修复任务计划为5万亩，实际完成5万亩。

（三）森林可持续经营项目完成情况：本年森林可持续经营任务计划为1.5万亩，实际完成1.5万亩。