克一河森林工业有限公司2024年度摘要报告

（一）董事会工作报告摘要

1.董事会制度建设及运转情况

截至2024年底，我公司董事会由7名董事组成，包括：董事长1名，董事2名，外部董事4名。董事会严格依照规定组织董事会会议，全年共召开通讯会议19次，对公司年度财务预算决算、聘任经理层、重大项目建设、大额资金使用等80项议案进行了深入审议，充分发挥了定战略、作决策、防风险的职能作用。董事会下设的专门委员会年内召开会议8次，其中：薪酬与绩效考核委员会2次，提名委员会3次，战略与投资委员会2次，审计与风险控制委员会1次。全体董事能够紧密围绕公司发展目标和改革经营中心任务，忠诚履行职责，注重结合公司的实际情况，严格按照要求出席董事会会议，认真履行职权，承担相应义务，充分行使表决权，为企业发展积极建言献策。董事之间、董事会与党委会、经理层之间保持了畅通的交流，涉及重大经营管理决策事项，由党委前置研究讨论，董事会决策，经理层落实，有效提升了决策的科学性。2024年，董事会严格按照职权对经营管理相关事项进行审议表决，各项决议均得到了有效执行。

2.董事会决策的重大事项情况

坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实自治区党委政府、国家林草局、自治区国资委及森工集团党委、森工集团工作要求，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，扎实做好了公司章程的修订和修改，基本管理制度、生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制订和执行，重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、工程建设，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作，公司治理机制改革方案、提质增效工作方案等重要改革方案制定及执行，企业及子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案制定及落实，内部管理机构设置和调整情况，调整后的产权及分布状况，工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等重要事项，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，各项事业呈现良好的发展态势。

（二）财务会计报告摘要

1.2024年中期财务状况

资产总额548,821,493.56元，负债总额196,585,815.32元，所有者权益总额352,235,678.24元，营业收入3,589,354.31元，利润总额-11,420,720.79元，净利润-11,420,720.79元，资产负债率35.82%,净资产收益率-3.24%。

2.中期预算执行情况

营业收入预算目标2718万元，实际完成359万元，占全年预算的13%；利润总额预算目标291万元，实际完成-1142万元，利润执行结果差异较大，原因为拨款收入未计入其他收益，利润影响较大。

（三）审计报告摘要

克一河公司财务报表中包含部分已经形成损失或可能形成损失但尚未处理的资产21,882,264.91元，这不符合企业会计准则的相关规定，如按会计准则正确处理，将对克一河公司的财务状况和净资产产生较大的影响，该等事项多计的资产总额占财务报表资产总额的3.75%，主要事项如下:

1.2008年根据国家相关政策对森工集团实行主辅分离进行资产评估形成减值 1,111,210.00元;

2.2004年(2008年)根据自治区国资委要求，克一河公司进行了清产核资，已认定损失但未做账务处理的金额为11,064,502.31元;

3.存在潜亏因素的长期挂账应收类款项8,520,796.49元;

4.账面长期挂账应转入损益的固定资产清理1,185,756.11元。

截至2024年12月31日，克一河公司财务报表中包含的已经形成潜盈或可能形成潜盈的长期挂账无法支付的应付类款项11,773,237.42元，这不符合企业会计准则的相关规定，如按会计准则正确处理，将对克一河公司的财务状况和净资产产生较大的影响，该等事项多计的负债总额占财务报表负债总额的9.67%。