绰源森林工业有限公司2023年度报告摘要

财务会计报告摘要：

资产、负债、所有者权益情况及增减变动：2023年公司的资产总额为54610万元，其中包括流动资产16285万元，占总资产的比例为29%，同比下降38%。非流动资产38325万元，占总资产的比例为71%，同比增加8%。公司负债总额17578万元，其中包括流动负债12013万元，占负债总额的比例为68%，同比增加53%，非流动负债5565万元，占负债总额的比例为32%，同比下降83%。所有者总额37032万元，占总资产的比例为68%，同比增加71%。

董事会报告摘要：

一是坚持党的领导，完善公司治理。坚持党的领导是全面深化国企改革最为坚强的政治保障。我公司始终坚持党对国有企业的全面领导、加强企业党的建设不动摇。切实把党的领导和完善公司治理统一起来，切实把企业党组织内嵌到公司治理结构中，从体制机制上保障党的领导作用的充分发挥。充分发挥党委在公司发展中的政治核心作用，在公司党委的领导下，充分发挥工会和职工代表大会的作用，通过加大深化改革企业内部管理和运行机制，调动公司全体干部职工积极性，激发国企内在的发展动力和活力，在新发展格局中增强国企的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

二是夯实管理基础，深化改革攻坚。按照“两个一以贯之”要求，我公司进一步推进董事会规范运行，充分保障董事会“定战略、作决策、防风险”功能发挥。不断推动完善法人治理结构和规范董事会运行。设立了董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会和审计与风险管理委员会4个专门委员会，并制定了各委员会的工作规则。董事会决策事项严格按照有关规定，严格执行党委前置研究程序和有关法律法规要求，严格遵守《公司法》《公司章程》等程序规定。制定了《绰源森林工业有限公司董事会议事规则》《绰源森林工业有限公司董事会授权管理办法》《绰源森林工业有限公司经理层向董事会报告工作制度》等规章制度，进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求，积极加快董事会运行管理体系建设，依法落实董事会各项职权。在组织架构上将党的领导和公司治理优势有机统一起来，切实落实前置程序，构建权责明晰、运转顺畅的决策体系，制定了“三重一大”决策制度实施细则等制度，完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，细化规范党委前置研究程序，明确各治理主体决策事项范围。

三是切实履行职责，扎实推进工作。2023年，共召开董事会会议9次，其中现场会议2次，通信会议7次，审议通过了关于修改公司章程经营范围事宜的议案、关于兑现2022年度森林防灭火责任奖事宜的议案、关于2023年家庭经济无息借款配套资金相关事宜的议案、关于经理层成员年度经营业绩责任书相关事宜的议案、关于绰源森工公司2023年投保意外伤害保险相关事宜等73项议案，表决结果为全票通过。董事会依据《公司法》及有关法律法规和《公司章程》履行职责，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

四是扎实开展工作，认真履职尽责。我公司董事会共有董事9名，其中，公司党委书记兼任董事长，森工集团委派外部董事5名，公司董事3名（包含1名职工董事）。全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务。2023年，公司董事会会议全体董事均参会。各位董事严格按照《公司章程》及《绰源森工公司董事会工作规则》的规定行使自身权利，对公司的相关事务做出决策，程序规范，决策科学。公司5位外部董事能够依据《公司章程》《绰源森工公司外部董事履职管理办法》等相关法律法规要求，履行义务，行使权力，忠实维护绰源森工公司合法权益，认真监督公司党委、董事会和经理层任务落实，有力确保企业治理结构不断规范，治理效能持续提升，进一步保障和促进了公司各项事业健康有序发展。

五是加强沟通协调，提高工作实效。建立和优化与外部董事常态化沟通联络措施，根据董事会工作需要，由公司办公室建立工作群，及时向外部董事提供公司业务发展、经营管理、董事会运行等方面信息，并主动征求对相关工作的意见建议，确保外部董事及时全面了解公司改革发展、经营管理、董事会决议落实等情况。公司董事，董事会与党委会、经理层之间能够加强沟通联系，恪尽职守，各司其职，做到尽职不越权、到位不越位，保证相互之间工作顺畅、协调运转。

六是坚守职责定位，发挥决策作用。董事会决议执行严格按照有关法律法规要求，严格遵守《公司法》《公司章程》《绰源森工公司董事会工作规则》的程序规定。关于绰源森工公司2023年投保意外伤害保险相关事宜的议案，根据森林经营、森林防火、野外作业等工作实际需要，确保相关部门单位从业人员的基本权益能够得到充分保障，投保意外伤害保险，降低公司在意外伤害发生时的风险支出；关于撤销内蒙古绰源林业局胶州经销处工商注册相关事宜的议案，根据森工集团对“非正常经营企业”相关处置要求，按照相关程序，严格按照相关程序，依法依规注销内蒙古绰源林业局胶州经销处；关于2023年家庭经济无息借款配套资金相关事宜的议案，我公司坚持绿色发展与产业融合同步，发挥生态优势，不断培育壮大绿色产业，在坚持保护优先、合理利用，严守生态保护红线的前提下，把家庭经济发展与公司退耕还林生态保护建设主责主业相结合，与绰源绿色产业林药间作相结合，与扶贫帮困相结合，继续发展以林药间作中草药种植业为主的家庭经济。为持续帮助职工增收致富，我公司工会深入职工家中对有发展家庭经济意愿的职工进行了调研摸底核实，扶持24户中草药种植户发展家庭经济。