克一河森林工业有限公司2023年度摘要报告

    一、2023年度董事会工作报告摘要

    （一）董事会制度建设及运转情况

    截至2023年底，公司董事会由5名董事组成，其中：董事长1名，董事1名，职工董事1名，外部董事2名。按期组织董事会议，全年共召开通讯会议14次，分别对公司年度财务预算决算、聘任经理层、重大项目建设、大额资金使用等51项议案进行了审议，切实发挥定战略、作决策、防风险的职能作用。董事会下设专门委员会年内召开会议8次，其中：薪酬与绩效考核委员会2次，提名委员会1次，战略与投资委员会4次，审计与风险控制委员会1次。董事能够紧紧围绕公司发展目标和改革经营中心任务忠实履职尽责，注重结合公司的实际情况，严格按照要求出席董事会议，认真履行职权，承担相应义务，充分行使表决权，为企业发展建言献策。董事之间、董事会与党委会、经理层之间能畅通交流，涉及重大经营管理决策事项，由党委前置研究讨论，董事会决策，经理层落实，有效提升决策的科学性。2023年，董事会严格按照职权对经营管理相关事项进行审议表决，各项决议均得到有效执行。

    （二）董事会决策的重大事项情况

    坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实自治区党委政府、国家林草局、自治区国资委及森工集团党委、森工集团工作要求，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，扎实做好了公司章程的修订和修改，基本管理制度、生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制订和执行，重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、工程建设，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作，公司治理机制改革方案、提质增效工作方案等重要改革方案制定及执行，企业及子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案制定及落实，内部管理机构设置和调整情况，调整后的产权及分布状况，工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等重要事项，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，各项事业呈现良好的发展态势。

    二、2023年度财务会计报告摘要

    2023年末企业职工人数为1603人；本年应发职工薪酬总额19,001万元，实发职工薪酬总额18,944万元。2023年年末资产总额57,207万元，与上年同期相比增加4,287万元；负债总额21,998万元，与上年同期相比下降2,249万元；所有者权益总额35,209万元，与上年同期相比增加6,537万元。其中：资本公积25,184万元，本期增加5,150万元。资产负债率38.50%；净资产收益率4.30%，成本费用利润率16.60% ，国有资本保值增值率104.80%。